金鹰元丰债券年内下跌17% 固收+如何不忘初心
发布日期:2022-08-04 18:45   来源:未知   阅读:

  中国经济网北京3月14日讯 (记者 李荣 康博) 近年来,“固收+”基金凭借其稳健和兼具收益弹性的优势而受到投资者广泛青睐,然而,年初至今,A股市场剧烈波动,“固收+”基金也出现不同程度的回撤。数据显示,截至3月10日收盘,金鹰元丰债券(A类210014;C类014336)今年来分别下跌17.04%、17.42%。

  金鹰元丰债券于去年12月30日更新的招募说明书显示,该基金对固定收益类证券品种的投资比例不低于基金资产的80%;对股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)等权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%,其中,权证投资的比例范围占基金资产净值的0~3%。

  该基金的去年四季报显示,截至去年四季度末,金鹰元丰债券投资于债券的资产占基金总资产的比例为79.53%,投资于股票的资产占基金总资产的比例为16.81%。

  具体来看,债券持仓方面,金鹰元丰债券主要持有国债和可转债,前者占基金资产净值比例为30.40%,后者占基金资产净值比例为62.54%。截至去年四季度末,该基金的前五大重仓债券分别是21国债10、21国债16、靖远转债、东财转3、杭银转债。其四季报称,债券方面四季度的操作保持利率较长久期,信用谨慎下沉,转债往低价迁移的策略。

  而权益持仓方面,在2021年的最后一个季度,优选高景气成长赛道是金鹰元丰债券的主要策略,其四季报称,“源于对市场转向的应对有所保留,一方面高景气赛道保持一定的持仓,另一方面对行业确定性出现新变化,有订单支撑的如汽车零部件、绿电敢于下场,而对题材先行的如元宇宙板块始终保持谨慎,在年末题材横行阶段没有跑出相对收益。”

  该基金在去年四季度末的重仓股包括天齐锂业、东山精密、亿纬锂能、航发动力、航发控制、兴瑞科技、华测导航、中航西飞、环旭电子。进入2022年以来,无论是天齐锂业、东山精密、兴瑞科技亿纬锂能等锂电池、新能源车相关产业链,还是航发动力、航发控制、中航西飞等航空航天板块,近期回调幅度均较大,大概率也是导致金鹰元丰债券年内业绩承压的重要原因。

  金鹰元丰债券A成立于2013年1月30日,其在此前年度的业绩表现整体不错,仅2018年表现欠佳,而2019年至2021年连续3年录得远高于同类基金平均涨幅的超额收益率,分别涨17.43%、30.59%、34.21%%,同期同类基金平均涨幅分别为6.48%、4.38%、5.25%。但该基金在进入2022年后净值大幅回撤,近1月跌幅超过10%。

  金鹰元丰债券的现任基金经理是林龙军,其自2018年5月17日开始管理该基金,当时与汪伟、吴德瑄共同管理,此后汪伟、吴德瑄均于2019年3月离任,林龙军自2019年3月19日起独立管理该基金。

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